お客様本位の業務運営への取組（KPI）
投資信託の預り残高上位20銘柄の
「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
1）2024年3月末時点
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
- 残高加重平均値
| コスト | リターン |
|---|---|
| 2.36% | 10.98% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
- 残高加重平均値
| リスク | リターン |
|---|---|
| 16.66% | 10.98% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
③投資信託の預り残高上位20銘柄
| No | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.34% | 13.38% | 17.80% |
| 2 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 22.99% | 12.93% |
| 3 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 13.89% | 9.44% |
| 4 | 日本株ロングショート戦略ファンド | 2.25% | 11.65% | 4.10% |
| 5 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂ（ヘッジなし） | 2.75% | 22.80% | 16.26% |
| 6 | 三井住友ＤＳ日本バリュー株ファンド | 2.33% | 13.55% | 19.54% |
| 7 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.25% | 14.94% | 9.23% |
| 8 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド | 2.23% | 35.16% | 8.00% |
| 9 | インベスコ世界厳選株式オープン＜為替Ｈなし＞（年１回決算型） | 2.34% | 13.43% | 17.84% |
| 10 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 15.63% | 11.29% |
| 11 | インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 9.12% | 6.55% |
| 12 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 2.67% | 20.27% | 12.32% |
| 13 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 3.08% | 15.34% | 9.70% |
| 14 | エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 2.67% | 7.85% | 9.93% |
| 15 | ハリス世界株ファンド（毎月決算型） | 2.70% | 14.14% | 10.43% |
| 16 | オーストラリア公社債ファンド | 2.20% | 8.87% | 4.47% |
| 17 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 9.97% | 1.78% |
| 18 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） | 2.51% | 12.55% | 18.20% |
| 19 | SBI・UTIインドファンド | 2.51% | 16.98% | 5.45% |
| 20 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 2.48% | 9.24% | 10.16% |
グラフ作成方法
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- コスト
| 全体 | 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 |
|---|---|
| 販売手数料率 | 最低販売金額に適用される手数料率 |
| 信託報酬率 | 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値 |
- リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- リスク
過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） - リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。
2）諸年の投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」データ
2024年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2023年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2022年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2021年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2020年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2019年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2018年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
