お客様本位の業務運営への取組（KPI）
投資信託の預り残高上位20銘柄の
「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
1）2018年3月末時点
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
- 残高加重平均値
| コスト | リターン |
|---|---|
| 2.26% | 3.52% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
- 残高加重平均値
| リスク | リターン |
|---|---|
| 13.05% | 3.52% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
③投資信託の預り残高上位20銘柄
| No | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.37% | 13.83% | 4.43% |
| 2 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.21% | 13.60% | 6.73% |
| 3 | 新光ブラジル債券ファンド | 2.30% | 15.49% | 1.91% |
| 4 | オーストラリア公社債ファンド | 2.16% | 9.52% | -0.47% |
| 5 | DIAM高格付インカム・オープン（毎月決算コース） | 1.62% | 8.89% | -0.24% |
| 6 | エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 2.64% | 11.16% | -0.15% |
| 7 | インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | 1.94% | 9.59% | -0.45% |
| 8 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 3.02% | 16.85% | 13.71% |
| 9 | パン・パシフィック外国債券オープン | 1.51% | 8.12% | 1.29% |
| 10 | DWS グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Aコース（為替ヘッジあり） | 2.20% | 4.15% | 1.31% |
| 11 | HSBC ブラジル債券オープン（毎月決算型） | 2.32% | 18.49% | 2.91% |
| 12 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.57% | 22.42% | 10.03% |
| 13 | 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） | 1.84% | 10.56% | -1.33% |
| 14 | 新光 US-REIT オープン | 2.30% | 15.12% | 6.41% |
| 15 | HSBC ブラジル オープン | 2.70% | 30.44% | -3.97% |
| 16 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） | 2.46% | 13.29% | 4.76% |
| 17 | 新生・UTIインドファンド | 2.58% | 21.78% | 18.94% |
| 18 | HSBC インドネシア債券オープン（毎月決算型） | 2.32% | 16.77% | -1.44% |
| 19 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型） | 2.38% | 4.71% | 2.22% |
| 20 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース） | 2.35% | 13.39% | 6.37% |
グラフ作成方法
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- コスト
| 全体 | 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 |
|---|---|
| 販売手数料率 | 最低販売金額に適用される手数料率 |
| 信託報酬率 | 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値 |
- リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- リスク
過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） - リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。
2）諸年の投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」データ
2025年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2024年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2023年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2022年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2021年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2020年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2019年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2018年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
