お客様本位の業務運営への取組（KPI）
投資信託の預り残高上位20銘柄の
「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
1）2023年3月末時点
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
- 残高加重平均値
| コスト | リターン |
|---|---|
| 2.45% | 6.62% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
- 残高加重平均値
| リスク | リターン |
|---|---|
| 19.19% | 6.62% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
③投資信託の預り残高上位20銘柄
| No | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.34% | 20.35% | 8.45% |
| 2 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.52% | 5.23% |
| 3 | 日本株ロングショート戦略ファンド | 2.37% | 11.35% | 2.37% |
| 4 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.83% | 5.33% |
| 5 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.25% | 18.91% | 7.63% |
| 6 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.57% | 5.25% |
| 7 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 2.75% | 20.53% | 14.60% |
| 8 | インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 10.02% | 4.69% |
| 9 | エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 2.67% | 10.95% | 0.77% |
| 10 | オーストラリア公社債ファンド | 2.20% | 9.60% | 1.83% |
| 11 | ハリス世界株ファンド（毎月決算型） | 2.70% | 24.07% | 8.31% |
| 12 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 3.08% | 16.30% | 10.59% |
| 13 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） | 2.51% | 19.84% | 12.10% |
| 14 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 2.48% | 9.57% | 6.55% |
| 15 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 2.67% | 20.31% | 11.52% |
| 16 | 新生・UTIインドファンド | 2.61% | 24.39% | 9.71% |
| 17 | インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | 1.98% | 9.84% | 2.14% |
| 18 | 新光ブラジル債券ファンド | 2.34% | 19.32% | 2.27% |
| 19 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 23.39% | 8.72% |
| 20 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 2.37% | 20.14% | 1.22% |
グラフ作成方法
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- コスト
| 全体 | 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 |
|---|---|
| 販売手数料率 | 最低販売金額に適用される手数料率 |
| 信託報酬率 | 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値 |
- リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- リスク
過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） - リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。
2）諸年の投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」データ
2025年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2024年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2023年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2022年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2021年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2020年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2019年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2018年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
