お客様本位の業務運営への取組（KPI）
投資信託の預り残高上位20銘柄の
「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
1）2024年3月末時点
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
- 残高加重平均値
| コスト | リターン |
|---|---|
| 2.36% | 10.98% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
- 残高加重平均値
| リスク | リターン |
|---|---|
| 16.66% | 10.98% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
③投資信託の預り残高上位20銘柄
| No | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.34% | 19.39% | 15.71% |
| 2 | 日本株ロングショート戦略ファンド | 2.37% | 11.53% | 8.27% |
| 3 | ベトナム・ロータス・ファンド | 2.83% | 28.10% | 16.94% |
| 4 | インド債権ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 9.93% | 8.14% |
| 5 | 新光ブラジル債権ファンド | 2.34% | 17.05% | 8.02% |
| 6 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 14.76% | 2.54% |
| 7 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.25% | 19.00% | 8.04% |
| 8 | オーストラリア公社債ファンド | 2.20% | 9.80% | 3.66% |
| 9 | エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 2.67% | 10.44% | 5.43% |
| 10 | 新光US-REITオープン | 2.34% | 18.42% | 7.66% |
| 11 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.26% | 13.30% |
| 12 | インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | 1.98% | 10.07% | 3.55% |
| 13 | エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） | 2.27% | 10.39% | 6.32% |
| 14 | ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.31% | 19.46% | 8.47% |
| 15 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 2.48% | 9.62% | 9.32% |
| 16 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 2.75% | 21.15% | 23.19% |
| 17 | ハリス世界株ファンド（毎月決算型 | 2.70% | 22.76% | 15.29% |
| 18 | フィデリティ・USリート・ファンドB（為替ヘッジなし） | 2.20% | 18.82% | 10.56% |
| 19 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 2.37% | 17.89% | 7.40% |
| 20 | パン・パシフィック外国債券オープン | 1.54% | 6.83% | 3.84% |
グラフ作成方法
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- コスト
| 全体 | 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 |
|---|---|
| 販売手数料率 | 最低販売金額に適用される手数料率 |
| 信託報酬率 | 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値 |
- リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- リスク
過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） - リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。
2）諸年の投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」データ
2025年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2024年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2023年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2022年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2021年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2020年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2019年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
2018年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
