お客様本位の業務運営への取組（KPI）
投資信託の預り残高上位20銘柄の
「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
1）2021年3月末時点
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
- 残高加重平均値
| コスト | リターン |
|---|---|
| 2.40% | 7.42% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
- 残高加重平均値
| リスク | リターン |
|---|---|
| 15.07% | 7.42% |
※本データは、「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI」の抽出基準に基づき算出したものです。
③投資信託の預り残高上位20銘柄
| No | 銘柄名 | コスト | リスク | リターン |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.25% | 16.64% | 4.18% |
| 2 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 2.52% | 15.10% | 15.45% |
| 3 | インド債券ファンド（毎月分配型） | 2.40% | 10.41% | 3.41% |
| 4 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） | 2.34% | 20.58% | 5.94% |
| 5 | オーストラリア公社債ファンド | 2.20% | 8.77% | 1.93% |
| 6 | netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし） | 2.75% | 17.00% | 23.83% |
| 7 | J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） | 1.76% | 13.63% | 6.71% |
| 8 | エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型） | 2.67% | 10.68% | -0.02% |
| 9 | ハリス世界株ファンド（毎月決算型） | 2.70% | 24.38% | 11.25% |
| 10 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 2.48% | 9.70% | 5.57% |
| 11 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 2.67% | 16.31% | 13.58% |
| 12 | インベスコ オーストラリア債券ファンド（毎月決算型） | 1.98% | 8.66% | 2.34% |
| 13 | グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド | 3.08% | 15.93% | 8.55% |
| 14 | ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型） | 2.51% | 18.25% | 4.08% |
| 15 | 新生・UTIインドファンド | 2.61% | 23.51% | 15.80% |
| 16 | イーストスプリング・インド株式オープン | 2.61% | 23.07% | 9.45% |
| 17 | 新光ブラジル債券ファンド | 2.34% | 17.21% | -1.31% |
| 18 | パン・パシフィック外国債券オープン | 1.54% | 5.91% | 2.08% |
| 19 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 2.37% | 18.21% | -0.07% |
| 20 | ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型） | 2.31% | 17.39% | 2.43% |
グラフ作成方法
①投資信託の預り残高上位20銘柄の「コスト・リターン」
横軸に「コスト」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- コスト
| 全体 | 基準日時点の販売手数料率（税込）の1/5と信託報酬率（同左）の合計値 |
|---|---|
| 販売手数料率 | 最低販売金額に適用される手数料率 |
| 信託報酬率 | 目論見書上の実質的な信託報酬率の上限値 |
- リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のコストとリターンの相関関係を散布図にて表示。
②投資信託の預り残高上位20銘柄の「リスク・リターン」
横軸に「リスク」・縦軸に「リターン」の値をとり、残高加重平均値を赤点で示しています。
- リスク
過去5年間の月次リターンの標準偏差（年率換算） - リターン
過去5年間のトータルリターン（年率換算）
預り残高上位20銘柄（設定後5年以上経過するものに限る）について、銘柄毎のリスクとリターンの相関関係を散布図にて表示。
2）諸年の投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」データ
2025年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2024年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2023年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2022年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2021年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2020年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2019年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」 2018年3月末時点投資信託の預かり残高上位２０銘柄の「コスト・リターン」と「リスク・リターン」
